[엔택스 FAQ] 미수금, 미지급 관리 방식을 알려주세요.

미수금과 미지급을 철저하게 관리하는 사업장에서 미수금과 미지급을 관리하는 방법입니다.

먼저 미수금은 다음과 같은 식에 의해 실시간 계산됩니다.

현재 미수금 = (이월 미수금 매출액)-(매출중 결제완료금액 수금액)

즉 전체 판매액 중 결제한 금액을 뺀 것이 미수금입니다.

반대로 미지급금은 전체 매입한 금액 중 지불한 금액을 뺀 것입니다.

따라서 프로그램 사용 시작과 함께 각각의 거래처에 대한 이월미수금, 이월미지급금을 각각 입력해 두셔야 정확한 미수, 미지급금을 관리할 수 있습니다.

설명이 좀 어려워 보입니다만 간단하게 설명드리면 모든 거래를 실제 있었던 거래 그대로 입력만 하시면 미수금은 맞아 들어갑니다.

예를 들어 A라는 거래처의 이월미수금이 2000원이면 이 금액을 A 거래처의 이월미수금 난에 입력해 둡니다. (프로그램 사용 시작 시 최초 1회만 입력)

A거래처에게 1만원 짜리 제품을 팔았다면 [매출추가] 단추를 눌러 거래 정보를 입력하고 "결제완료금액" 난에 실제 결제완료한 금액만 입력합니다.

1만원을 다 받았으면 1만원, 외상으로 줬다면 0원을 결제완료 금액에 써 둡니다.

며칠 후 A거래처로부터 1만원이 입금되었다면 [수금/지급] 단추를 눌러 외상대 수금 정보를 입력합니다.

입력 후 화면 하단을 보면 미수금이 자동으로 변경되어 있을 것입니다.

미수금, 미지급 관련 전체 통계자료는 [종합통계관리] 화면에서 리스트로 확인할 수 있습니다.

결론적으로 가장 편한 관리 방법은 모든 거래를 있는 그대로만 입력하시면 됩니다.

부가세신고 대상이 되는 것은 "매입, 매출" 거래로,
그렇지 않는 경비 자료는 "수입, 지출" 거래로,
외상대 수금과 지급은 "수금, 지급" 거래로,
견적서는 "견적추가" 단추를 눌러 작성하시면 됩니다.

미수금, 미지급금을 철저히 관리하지 않거나 항상 선결제하는 사업장에서는 "결제완료금액" 난에 항상 모두 모든 금액이 결제완료된 것으로 처리하시고 부득이한 경우 메모 난에 메모해 두시는 것도 좋습니다.

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